开yun体育网在基金份额合手有东说念主赎回基金份额时收取-开云官网切尔西赞助商(2025已更新(最新/官方/入口)

发布日期：2025-09-03 11:30    点击次数：87

宏利昇利一年按期怒放债券型发起式证券 投资基金怒放日常申购、赎回、调治、定      期定额投资业务公告     公告送出日历：2025 年 5 月 21 日 基金称呼                       宏利昇利一年按期怒放债券型发起式证券投资基金 基金简称                       宏利昇利一年定开债券发起式 基金主代码                      015551 基金运作神志                     协议型怒放式 基金合同成功日                    2022 年 4 月 15 日 基金解决东说念主称呼                    宏利基金解决有限公司 基金托管东说念主称呼                    中国光大银行股份有限公司 基金注册登记机构称呼                 宏利基金解决有限公司                            《宏利昇利一年按期怒放债券型发起式证券投资基                            金基金合同》（以下简称基金合同）、                                            《宏利昇利一年 公告依据                            按期怒放债券型发起式证券投资基金基金合同招募                            确认书》（以下简称招募确认书） 申购肇端日                      2025 年 5 月 23 日 赎回肇端日                      2025 年 5 月 23 日 调治转入肇端日                    2025 年 5 月 23 日 调治转出肇端日                    2025 年 5 月 23 日 按期定额投资肇端日                  2025 年 5 月 23 日    左证基金合同和招募确认书的商定，本基金每年怒放一次，每个顽固期终了之日后第一个工 作日起（含该日）参预怒放期，怒放期的期限为 5 至 20 个责任日，本次怒放时候为 2025 年 5 月 再另行公告）。投资者可左证上述划定办理日常申购、赎回业务（本基金解决东说念主公告暂停申购时除 外）。对于具体办理时候，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的划定 为准。    通过基金解决东说念主直销中心申购，单个基金账户单笔初度申购最低金额为 10 万元（含申购费）， 如有认购纪录的，则初度申购最低金额不受 10 万元甩掉；追加申购最低金额为 1000 元（含申购 费）；通过其他销售机构申购，单个基金账户单笔申购最低金额为 1 元东说念主民币（含申购费），销售 机构有权在不低于上述划定的前提下，左证自己情况配置。    对于日常申购的金额甩掉、费率等事项，请仔细阅读基金合同、本基金招募确认书和其它相 关公告。                             第 2页 共 6页        申购金额(M)            申购费率                备注        M＜100 万元            0.08%             待业金客户        M≥500 万元          1,000 元/笔           待业金客户        M＜100 万元            0.80%             非待业金客户        M≥500 万元          1,000 元/笔           非待业金客户 注：投资者若是有多笔基金份额的申购（含按期定额申购），适用费率按单笔分辩盘算。   无。   投资者可将一起或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，央求赎回份额精准到一丝 点后两位，单笔赎回的基金份额不得低于 1 份。基金份额合手有东说念主赎回时或赎回后，在销售机构单 个交游账户保留的基金份额余额不及 1 份的，基金解决东说念主有权一次将合手有东说念主在该交游账户保留的 剩余基金份额一起赎回。   基金解决东说念主可在法律律例允许的情况下，诊疗上述划定申购金额和赎回份额的数目甩掉。基 金解决东说念主必须在诊疗实行前依照《公开召募证券投资基金信息表示解决见解》的估量划定在指定 序言上公告。            合手有期限(N)                   赎回费率              N＜7 天                   1.50%              N≥30 天                   0%   赎回用度由赎回基金份额的基金份额合手有东说念主承担，在基金份额合手有东说念主赎回基金份额时收取。 赎回用度归入基金财产的比例依照估量法律律例设定，具体见招募确认书的划定，未归入基金财 产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其中对合手续合手有期少于 7 日的投资者收取不低于                       第 3页 共 6页   本公司旗下其他怒放式基金调治转入本基金的调治费器具体检讨本公司旗下其他怒放式基金 招募确认书和发售公告以极度他估量公告。   本基金调治转入本公司其他怒放式基金的用度由转出和转入基金的申购用度补差和转出基金 的赎回费两部分组成，具体收取情况视每次调治时两只基金的申购用度补差和转出基金赎回费率 情况而定。基金调治用度由基金合手有东说念主承担。基金调治用度中赎回费归入基金金钱的比例与基金 赎回业务一致。具体公式如下：   调治用度=转出基金赎回用度+申购用度补差   （1）转出基金赎回费盘算神志：   赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率   （2）申购用度补差盘算神志：   申购用度补差    =转入基金申购用度-转出基金申购用度   转出基金申购用度=（转出金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转出基金申 购费率）   转入基金申购用度=（转出金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转入基金申 购费率）   申购用度补差    =0   自公告怒放日起，本公司直销机构和部分代销机构将同期通达本基金与旗下其他怒放式基金 之间的调治业务，最低调治份额 1 份。                        第 4页 共 6页      具体技术为 2025 年 5 月 23 日、2025 年 5 月 26 日至 2025 年 5 月 29 日。      我司已对本基金统统代销机构通达了按期定额投资业务的系统复旧，代销机构是否通达按期 定额投资业务以其公告为准。      本公司本基金最低按期定额申购额为 1 元，销售机构在不低于上述划定的前提下，可左证自 身的估量情况设定本基金的按期定额申购金额下限，投资者在办理按期定额申购业务时，需死守 对应销售机构的划定。通过本公司网上直销进行按期定额申购，单个基金账户单笔最低金额为 1 元。      直销机构：宏利基金解决有限公司      直销柜台：北京市向阳区诚笃路 23 号楼中国东说念主寿金融中心 6 层 02-07 单位      电话：010-66577619、010-66577617      传真：010--66577760      估量东说念主：刘恋      兴业银行股份有限公司银银平台、兴业证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、京东肯 特瑞基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司。      本基金解决东说念主在每个交游日（上海证券交游所和深圳证券交游所的平故人游日）通过中国证 监会指定的信息表示媒体、各销售机构、本基金解决东说念主的网站等序言公布本基金上一个交游日的 基金份额净值，敬请投资东说念主属意。                                     第 5页 共 6页 事项给以确认。    投资者不错登录本公司网站（www.manulifefund.com.cn）查询大约拨打本公司的客户业绩电 话(400-698-8888 或 010-66555662)垂询估量事宜。    风险指示：本基金解决东说念主喜悦以憨厚信用、勉力守法的原则解决和哄骗基金金钱，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资东说念主于投资前雅致阅读本基金的基金合同、招募确认 书和基金居品府上纲目。                                          宏利基金解决有限公司                              第 6页 共 6页